Mostrando 2 resultados de: 2
Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para determinar el portafolio óptimo de inversiones para las compañías de seguros de vida, con las restricciones establecidas en la normativa ecuatoriana vigente a 2018
Master ThesisAbstract: En el presente estudio se analiza la aplicabilidad del modelo Black-Litterman para determinar la optPalabras claves:COMPAÑÍAS DE SEGUROS, GESTIÓN DE LOS RIESGOS, Inversiones, LEGISLACION ECUATORIANA, MERCADOS DE VALORES, RENTA VARIABLEAutores:David Ricardo Castellanos Paredes, Renata Elizabeth Vásquez RoseroFuentes:rraaeAplicabilidad del modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de instrumentos de renta variable del Ecuador
Master ThesisAbstract: En el presente estudio, se analiza la aplicabilidad del modelo Black-Litterman en un portafolio de iPalabras claves:Inversiones, MERCADOS DE VALORES, RENTA VARIABLEAutores:David Ricardo Castellanos Paredes, Marcelo Antonio Argumedo ValenciaFuentes:rraae